|
Kwartalnie krocząco:
| |
II-09 |
III-09 |
IV-09 |
I-10 |
II-10 |
| Bezpieczny |
1,44% |
1,60% |
1,48% |
2,10% |
0,89% |
| Stabilny |
1,80% |
3,08% |
2,96% |
2,44% |
-0,05% |
| Zrównoważony |
7,56% |
4,68% |
4,71% |
3,48% |
-1,51% |
| Fundamentalny |
16,09% |
10,76% |
5,08% |
4,67% |
-5,43% |
| Agresywny |
28,31% |
13,79% |
8,31% |
4,86% |
-5,98% |
Roczne stopy zwrotu:
| |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| Bezpieczny |
7,43% |
4,57% |
3,13% |
6,23% |
5,02% |
| Stabilny |
8,56% |
6,33% |
3,62% |
1,25% |
6,99% |
| Zrównoważony |
8,35% |
12,66% |
10,49% |
-13,67% |
17,85% |
| Fundamentalny |
6,40% |
39,21% |
20,14% |
-42,02% |
38,70% |
| Agresywny |
13,98% |
45,90% |
14,85% |
-48,60% |
63,00% |
Benchmark/roczna stopa zwrotu z benchmarku:
| |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
| Bony52t |
5,16% |
4,26% |
4,70% |
6,58% |
4,72% |
Bezpieczny |
| 0,9 * Bony52t + 0,1 * WIG20 |
8,19% |
6,21% |
4,75% |
1,10% |
7,59% |
Stabilny |
| 0,6 * Bony52t + 0,4 * WIG20 |
17,26% |
12,06% |
4,90% |
-15,34% |
16,22% |
Zrównoważony |
| WIG-20 |
35,41% |
23,75% |
5,19% |
-48,22% |
33,47% |
Fundamentalny i Agresywny |
* narastajaco po trzech kwartałach
Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości. Są to średnie, ważone aktywami stopy zwrotu brutto ze wszystkich portfeli wchodzacych w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym.
Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest BDM SA, w szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend; nie uwzgledniają określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których BDM SA nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od
indywidualnej sytuacji klienta.
|
